兴业基金关于上交所跨深交所债券ETF基金（沪市实物，深市现金申赎）项目供应商征集公告

兴业基金关于上交所跨深交所债券ETF基金（沪市实物，深市现金申赎）项目供应商征集公告

根据我司业务需要，我司开展上交所跨深交所债券ETF基金（沪市实物，深市现金申赎）项目，现公开对上交所跨深交所债券ETF基金（沪市实物，深市现金申赎）项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1 采购需求

公司拟发行上交所跨深交所债券ETF基金（沪市实物，深市现金申赎），需要进行相关系统建设。

1.2 服务要求

中标方应按合同约定，针对我司的具体情况和服务需求，向我司提供开展上交所跨深交所债券ETF基金（沪市实物，深市现金申赎）业务的一系列运营支持服务，及时响应并高质量地完成服务内容的交付。

上交所跨深交所债券ETF基金（沪市实物，深市现金申赎）项目涉及的系统改造要求

1.2.1 HUNDSUN交易所交易基金发行管理系统软件V2.0-上交所跨深交所债券ETF基金发行端：ETF发行端满足基金管理人，接收上交所跨深交所债券ETF投资者的申赎数据，支持实时补券，日终清算。

1.2.2 HUNDSUN交易所交易基金发行管理系统软件V2.0-上交所跨深交所债券ETF基金PCF：ETF2.0满足基金管理人PCF制作，接收净值和指数权重文件，生成PCF文件。

1.2.3 HUNDSUN交易所交易基金登记过户系统软件V2.0-上交所跨深交所债券ETF（沪市实物深市现金申赎模式）：

使用场景：上交所跨深交所，沪市实物深市现金

支持上交所发行的跟踪交易所债券指数的etf基金的登记过户功能。实现上交所债券ETF的网下债券换购（券商、直销）、网下现金认购、网上现金认购业务的处理，产品成立处理（债券冻结过户，计息、计费、换算份额），份额折算处理，开放期沪市实物申购赎回处理，深市现金申购赎回处理。二级市场买入、卖出处理，开放期份额登记过户和对账等功能。

1.2.4 HUNDSUN资产估值与会计核算系统软件V3.0-上海跨市场债券ETF(发行端)-沪市实物申赎：

（1）增加支持从上交所文件以及登记公司文件中读取上海跨市场债券ETF沪市实物申赎交易数据。包括：ETF申购赎回份额数据，ETF成分券数据，ETF现金替代数据；

（2）增加上海跨市场债券ETF沪市实物申赎申购赎回清单的处理；

（3）增加上海跨市场债券ETF沪市实物申赎发行端的清算处理；

（4）增加上海跨市场债券ETF沪市实物申赎发行端的台账处理；

（5）增加上海跨市场债券ETF沪市实物申赎发行端的补票处理；

（6）增加上海跨市场债券ETF沪市实物申赎发行端的退补数据处理；

（7）增加上海跨市场债券ETF沪市实物申赎发行端生成相关业务凭证；

（8）增加上海跨市场债券ETF沪市实物申赎发行端相关报表的处理。

1.3 供应商资质要求

1.3.1企业成立1年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务；

1.3.2企业经营范围包括“债券ETF基金”等项目；

1.3.3企业需提供自2023年起与公募基金管理公司合作的债券ETF基金项目案例2个（含）。公募基金管理公司范围：富国、易方达、广发、国泰、汇添富、工银、南方、中欧、华安、兴全、嘉实、交银、天弘、华夏、博时、招商、鹏华、永赢、华泰柏瑞、银河、新华等。

1. 3. 4无关联关系：参与本项目采购活动时不存在与其他参加本项目的供应商相互串通投标报价等不正当竞争行为

1. 3.5本次招标不接受联合体投标。

二、报名要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉和财务情况。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、报名方式

采购部门联系人：温老师，联系电话：021-22211952，联系时间：工作日9：00-12：00，13：00-17：00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（https://cg.cib.com.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。

欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至gysglg@cib-fund.com.cn邮箱，相关意见本司接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴业基金*****采购项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。

报名注意事项：

1. 提交的供应商资料内容包括如下：

材料1：《兴业基金上交所跨深交所债券ETF基金（沪市实物，深市现金申赎）项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：《上交所跨深交所债券ETF基金（沪市实物，深市现金申赎）项目》供应商信息收集表

材料3：承诺函

以上三项材料填报模板详见附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《兴业基金上交所跨深交所债券ETF基金（沪市实物，深市现金申赎）》供应商征集反馈材料+公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过20M。（提交的邮件附件总大小超过20M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我司供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我司联系

五、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年XX月XX日23：59止（自公告正式发布日起五个工作日截止）。

注意：本项目寻源开始时间：2025-10-28 10:33；寻源截止时间：2025-11-04 23:59；

征集报名